COFIDEP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 8,1 M€ +8 % vs 2020
EBE 2021 711 k€ +60 % vs 2020
Résultat net 2021 403 k€ +36 % vs 2020

COFIDEP est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques. Basée à LA CHAPELLE-BERTRAND (79200), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 8,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 8,1 M€, EBE 711 k€ (8.7 % du CA), résultat net 403 k€. Au bilan : capitaux propres 3,2 M€, dettes financières 33 k€, trésorerie 1,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COFIDEP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - COFIDEP (SIREN 389136813) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 8 147 7 513 8 659 12 586 N/C
Résultat net 403 297 551 911 552
EBE 711 444 812 1 296 N/C
Marge brute 3 552 3 342 3 689 4 972 —
Résultat d'exploitation 687 421 773 1 301 —
Marge nette 5,0 % 4,0 % 6,4 % 7,2 % N/C
Capitaux propres 3 171 2 940 3 144 2 593 3 453
Dettes financières 33 1 041 1 101 1 775 120
Trésorerie 1 707 2 525 2 305 2 558 2 430
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, COFIDEP réalise un chiffre d'affaires de 8,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -13,5%). Vs 2020 : +8%. Après déduction des consommations (4,6 M€), la marge brute s'établit à 3,6 M€, soit un taux de 44%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 711 k€, représentant 8,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 403 k€, soit 5,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 146 798 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 551 777 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

710 902 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

687 200 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

403 417 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 6,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,6%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,0 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,6 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,8 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COFIDEP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,0% 2021
Q1: 2,3%
Méd: 22,6%
Q3: 66,4%
Excellent 35 % → 1 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de COFIDEP (1,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
55,6% 2021
Q1: 35,4%
Méd: 49,5%
Q3: 62,0%
Bon 50,5 % → 55,6 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de COFIDEP (55,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,7 ans
Bon 2,3 ans → 0,1 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement de COFIDEP (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,05. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,05

Évolution des indicateurs de liquidité
COFIDEP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,05 2021
Q1: 1,90
Méd: 2,64
Q3: 3,75
Moyen 2,7 → 2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de COFIDEP (2,05) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 110 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 64 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 63 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 123 jours de CA, soit 2,8 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 54 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 787 508 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

110 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

63 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

123 j

Évolution du BFR et des délais
COFIDEP

Positionnement de COFIDEP dans son secteur

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Questions fréquentes sur COFIDEP

Quel est le chiffre d'affaires de COFIDEP ?

Le chiffre d'affaires de COFIDEP en 2021 est de 8,1 M€.

COFIDEP est-elle rentable ?

Oui, COFIDEP generated a net profit of 403 k€ en 2021.

Où se situe le siège de COFIDEP ?

Le siège de COFIDEP est situé à LA CHAPELLE-BERTRAND (79200), dans le département Deux-Sevres.

Où trouver la liasse fiscale de COFIDEP ?

La liasse fiscale de COFIDEP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COFIDEP ?

COFIDEP exerce dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques (code NAF 27.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.