CIN CELLIOSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 15,1 M€ -17 % vs 2024
EBE 2025 -806 k€
Résultat net 2025 -1,2 M€

CIN CELLIOSE est une entreprise française créée il y a 71 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics. Basée à OULLINS-PIERRE-BENITE (69310), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 15,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 15,1 M€, EBE -806 k€ (-5.4 % du CA), résultat net -1,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,0 M€, dettes financières 4,3 M€, trésorerie 631 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CIN CELLIOSE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CIN CELLIOSE (SIREN 775643976) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 060 18 145 22 107 20 691 18 107 15 273 20 576 22 542 21 078 19 994
Résultat net -1 213 -3 830 668 246 9 -1 072 -955 787 571 530
EBE -806 -95 917 672 461 -826 -610 961 1 026 596
Marge brute 8 524 8 930 11 626 13 467 12 515 10 865 11 574 12 809 11 428 11 381
Résultat d'exploitation -1 460 -3 836 609 280 305 -1 036 -990 845 883 721
Marge nette -8,1 % -21,1 % 3,0 % 1,2 % 0,0 % -7,0 % -4,6 % 3,5 % 2,7 % 2,6 %
Capitaux propres — 3 032 1 862 1 645 1 398 1 390 2 462 3 417 2 630 2 059
Dettes financières — 4 345 9 226 8 764 9 578 9 858 6 048 5 636 5 915 6 356
Trésorerie — 631 1 766 1 127 1 413 2 964 746 676 662 937
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CIN CELLIOSE réalise un chiffre d'affaires de 15,1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,5%). Baisse significative de -17% vs 2024. Après déduction des consommations (6,5 M€), la marge brute s'établit à 8,5 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -806 k€, représentant -5,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,2 M€ (-8,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 060 159 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 524 295 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-806 001 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 459 890 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 213 492 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,4 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 187%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (56,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

187,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CIN CELLIOSE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
187,3% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 1,8%
Q3: 9,4%
À surveiller 495,5 % → 187,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CIN CELLIOSE (187,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,3% 2025
Q1: 37,5%
Méd: 56,5%
Q3: 71,1%
À surveiller 9,4 % → 14,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CIN CELLIOSE (14,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
12,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,5 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de CIN CELLIOSE (12,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,07. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,07

Évolution des indicateurs de liquidité
CIN CELLIOSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,07 2025
Q1: 1,44
Méd: 1,95
Q3: 3,16
À surveiller 1,2 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CIN CELLIOSE (1,07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 155 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 89 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 79 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 97 jours de CA, soit 4,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 44 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 066 996 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

155 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

79 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

97 j

Évolution du BFR et des délais
CIN CELLIOSE

Positionnement de CIN CELLIOSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

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Questions fréquentes sur CIN CELLIOSE

Quel est le chiffre d'affaires de CIN CELLIOSE ?

Le chiffre d'affaires de CIN CELLIOSE en 2025 est de 15,1 M€.

CIN CELLIOSE est-elle rentable ?

CIN CELLIOSE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CIN CELLIOSE ?

Le siège de CIN CELLIOSE est situé à OULLINS-PIERRE-BENITE (69310), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CIN CELLIOSE ?

La liasse fiscale de CIN CELLIOSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CIN CELLIOSE ?

CIN CELLIOSE exerce dans le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics (code NAF 20.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.