CIMALTO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 10,1 M€ -31 % vs 2023
EBE 2024 -155 k€ -138 % vs 2023
Résultat net 2024 -134 k€ -142 % vs 2023

CIMALTO est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'étanchéification. Basée à ORLY (94310), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 10,1 M€, EBE -155 k€ (-1.5 % du CA), résultat net -134 k€. Au bilan : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CIMALTO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CIMALTO (SIREN 531651065) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 060 14 569 13 413 11 075 6 786 8 000 3 548 2 975 2 774
Résultat net -134 318 481 401 -6 171 187 106 139
EBE -155 411 537 514 -75 239 197 158 177
Marge brute 8 116 10 848 5 100 4 597 3 245 3 290 1 486 1 079 987
Résultat d'exploitation -115 377 491 581 -8 242 239 146 200
Marge nette -1,3 % 2,2 % 3,6 % 3,6 % -0,1 % 2,1 % 5,3 % 3,6 % 5,0 %
Capitaux propres 2 011 2 144 1 826 1 345 945 951 516 329 223
Dettes financières 1 321 1 413 528 251 502 13 1 0 1
Trésorerie 5 870 639 957 737 551 146 266 86
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CIMALTO réalise un chiffre d'affaires de 10,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,3%. Baisse significative de -31% vs 2023. Après déduction des consommations (1,9 M€), la marge brute s'établit à 8,1 M€, soit un taux de 81%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -155 k€, représentant -1,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 31 % et l'EBE de 138 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -134 k€ (-1,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 060 084 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 115 611 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-154 877 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-114 982 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-133 785 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 66%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

65,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CIMALTO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
65,7% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,8%
Q3: 32,5%
À surveiller 28,9 % → 65,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CIMALTO (65,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
32,1% 2024
Q1: 2,6%
Méd: 23,5%
Q3: 44,0%
Bon 30,1 % → 32,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CIMALTO (32,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,75. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,75

Évolution des indicateurs de liquidité
CIMALTO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,75 2024
Q1: 1,46
Méd: 1,92
Q3: 2,85
Moyen 1,4 → 1,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CIMALTO (1,75) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 110 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'écart de 70 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 114 jours de CA, soit 3,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 192 165 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

110 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

12 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

114 j

Évolution du BFR et des délais
CIMALTO

Positionnement de CIMALTO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'étanchéification

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Questions fréquentes sur CIMALTO

Quel est le chiffre d'affaires de CIMALTO ?

Le chiffre d'affaires de CIMALTO en 2024 est de 10,1 M€.

CIMALTO est-elle rentable ?

CIMALTO recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CIMALTO ?

Le siège de CIMALTO est situé à ORLY (94310), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CIMALTO ?

La liasse fiscale de CIMALTO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CIMALTO ?

CIMALTO exerce dans le secteur Travaux d'étanchéification (code NAF 43.99A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.