CHARPENTE COUVERTURE PERONI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,9 M€ +16 % vs 2020
EBE 2021 115 k€ -25 % vs 2020
Résultat net 2021 81 k€ -36 % vs 2020

CHARPENTE COUVERTURE PERONI est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de couverture par éléments. Basée à BEZONS (95870), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,9 M€, EBE 115 k€ (6.0 % du CA), résultat net 81 k€. Au bilan : capitaux propres 587 k€, dettes financières 200 k€, trésorerie 541 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CHARPENTE COUVERTURE PERONI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CHARPENTE COUVERTURE PERONI (SIREN 351125968) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 910 1 644 1 697 1 760 1 670 1 547
Résultat net 81 126 35 -51 35 2
EBE 115 152 26 -59 -3 -51
Marge brute 1 483 1 316 1 328 1 266 1 304 1 227
Résultat d'exploitation 105 134 31 -59 20 -4
Marge nette 4,2 % 7,7 % 2,0 % -2,9 % 2,1 % 0,1 %
Capitaux propres 587 633 537 502 602 617
Dettes financières 200 200 — — — —
Trésorerie 541 569 209 138 415 317
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CHARPENTE COUVERTURE PERONI réalise un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +3,4%). Vs 2020, progression de +16% (1,6 M€ -> 1,9 M€). Après déduction des consommations (426 k€), la marge brute s'établit à 1,5 M€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 115 k€, représentant 6,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+16%), l'EBE varie de -25%, réduisant la marge de 3,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 81 k€, soit 4,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 909 755 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 483 299 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

114 840 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

105 462 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

80 598 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

34,1 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,1 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,5 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,3 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHARPENTE COUVERTURE PERONI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
34,1% 2021
Q1: 4,7%
Méd: 28,7%
Q3: 81,9%
Moyen 31,6 % → 34,1 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de CHARPENTE COUVERTURE PERONI (34,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,1% 2021
Q1: 15,2%
Méd: 31,9%
Q3: 51,7%
Excellent 73 % → 57,1 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de CHARPENTE COUVERTURE PERONI (57,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
2,3 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller 1,4 ans → 2,3 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de CHARPENTE COUVERTURE PERONI (2,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,98. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,98

Évolution des indicateurs de liquidité
CHARPENTE COUVERTURE PERONI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,98 2021
Q1: 1,42
Méd: 2,02
Q3: 2,86
Excellent 3,4 → 4 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de CHARPENTE COUVERTURE PERONI (3,98) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 55 jours de CA, soit 293 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

292 899 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

32 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

13 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

55 j

Évolution du BFR et des délais
CHARPENTE COUVERTURE PERONI

Positionnement de CHARPENTE COUVERTURE PERONI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de couverture par éléments

Estimation de Valorisation

Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CHARPENTE COUVERTURE PERONI est estimée à 261 529 € (fourchette 133 170€ - 429 984€). Avec un EBE de 114 840€, le multiple sectoriel de 2.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
113 transactions
133k€ 261k€ 429k€
261 529 € Fourchette: 133 170€ - 429 984€

Les capitaux propres comptables (587 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
114 840 € × 2.2x
Estimation 258 351 €
106 635€ - 414 522€
Multiple CA 30%
1 909 755 € × 0.16x
Estimation 296 190 €
192 581€ - 484 759€
Multiple RN 20%
80 598 € × 2.7x
Estimation 217 486 €
110 396€ - 386 480€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CHARPENTE COUVERTURE PERONI

Quel est le chiffre d'affaires de CHARPENTE COUVERTURE PERONI ?

Le chiffre d'affaires de CHARPENTE COUVERTURE PERONI en 2021 est de 1,9 M€.

CHARPENTE COUVERTURE PERONI est-elle rentable ?

Oui, CHARPENTE COUVERTURE PERONI generated a net profit of 81 k€ en 2021.

Où se situe le siège de CHARPENTE COUVERTURE PERONI ?

Le siège de CHARPENTE COUVERTURE PERONI est situé à BEZONS (95870), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de CHARPENTE COUVERTURE PERONI ?

La liasse fiscale de CHARPENTE COUVERTURE PERONI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHARPENTE COUVERTURE PERONI ?

CHARPENTE COUVERTURE PERONI exerce dans le secteur Travaux de couverture par éléments (code NAF 43.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.