CGPHARM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2021 59 k€ -56 % vs 2020

CGPHARM est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles. Basée à COLMAR (68000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un résultat net positif de 59 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : résultat net 59 k€. Au bilan : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 59 k€, trésorerie 278 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CGPHARM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CGPHARM (SIREN 417972536) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 59 133 4 42 76
EBE N/C N/C N/C N/C -674
Marge brute — — — — -3
Résultat d'exploitation — — — — -34
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 1 038 980 657 610 569
Dettes financières 59 136 177 199 248
Trésorerie 278 337 23 81 74
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CGPHARM dégage un résultat net positif de 59 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2021 : 76 k€ -> 59 k€.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

58 606 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50,1%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,7 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

87,5 %

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CGPHARM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,7% 2021
Q1: 0,0%
Méd: 9,9%
Q3: 63,5%
Bon 26,9 % → 5,7 % depuis 2018

En 2021, le taux d'endettement de CGPHARM (5,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
87,5% 2021
Q1: 23,8%
Méd: 50,1%
Q3: 72,0%
Excellent 74,1 % → 87,5 % depuis 2018

En 2021, l'autonomie financière de CGPHARM (87,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,00. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,8).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,00

Évolution des indicateurs de liquidité
CGPHARM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,00 2021
Q1: 1,51
Méd: 2,80
Q3: 5,10
Bon 2,6 → 5 depuis 2018

En 2021, le ratio de liquidité de CGPHARM (5,00) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2015) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2015) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2015) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

43 j

Rotation des stocks (2015) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CGPHARM

Positionnement de CGPHARM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

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Questions fréquentes sur CGPHARM

Quel est le chiffre d'affaires de CGPHARM ?

Le chiffre d'affaires de CGPHARM n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CGPHARM est-elle rentable ?

Oui, CGPHARM generated a net profit of 59 k€ en 2021.

Où se situe le siège de CGPHARM ?

Le siège de CGPHARM est situé à COLMAR (68000), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de CGPHARM ?

La liasse fiscale de CGPHARM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CGPHARM ?

CGPHARM exerce dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (code NAF 72.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.