CERIMA EQUIPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 469 k€ -28 % vs 2024
EBE 2025 -305 k€
Résultat net 2025 -288 k€

CERIMA EQUIPEMENT est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention. Basée à SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE (80310), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 469 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 469 k€, EBE -305 k€ (-65.0 % du CA), résultat net -288 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 446 k€, trésorerie 277 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CERIMA EQUIPEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CERIMA EQUIPEMENT (SIREN 352916589) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 469 651 935 1 564 1 365 2 299 2 036 1 426 1 505
Résultat net -288 -300 -287 -117 128 192 252 74 146
EBE -305 -313 -321 -103 176 368 455 130 126
Marge brute 348 449 744 918 1 094 1 399 1 386 1 036 1 151
Résultat d'exploitation -307 -325 -305 -147 207 298 418 110 200
Marge nette -61,3 % -46,1 % -30,7 % -7,5 % 9,4 % 8,3 % 12,4 % 5,2 % 9,7 %
Capitaux propres — 446 746 1 033 1 220 932 800 581 561
Trésorerie — 277 539 526 984 675 665 280 363
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CERIMA EQUIPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 469 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -23,4%). Baisse significative de -28% vs 2024. Après déduction des consommations (121 k€), la marge brute s'établit à 348 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -305 k€, représentant -65,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 28 % et l'EBE de +3 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 16,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -288 k€ (-61,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

469 041 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

348 487 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-304 884 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-306 811 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-287 653 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-65,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 87%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42,0%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

86,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-63,9 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CERIMA EQUIPEMENT

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
86,5% 2025
Q1: 25,7%
Méd: 42,0%
Q3: 57,8%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de CERIMA EQUIPEMENT (86,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,08. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,08

Évolution des indicateurs de liquidité
CERIMA EQUIPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,08 2025
Q1: 1,48
Méd: 2,14
Q3: 2,93
Excellent 6,9 → 8,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CERIMA EQUIPEMENT (8,08) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 6 jours. L'écart de 35 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 99 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 49 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

98 977 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

6 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
CERIMA EQUIPEMENT

Positionnement de CERIMA EQUIPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention

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Questions fréquentes sur CERIMA EQUIPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de CERIMA EQUIPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de CERIMA EQUIPEMENT en 2025 est de 469 k€.

CERIMA EQUIPEMENT est-elle rentable ?

CERIMA EQUIPEMENT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CERIMA EQUIPEMENT ?

Le siège de CERIMA EQUIPEMENT est situé à SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE (80310), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de CERIMA EQUIPEMENT ?

La liasse fiscale de CERIMA EQUIPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CERIMA EQUIPEMENT ?

CERIMA EQUIPEMENT exerce dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention (code NAF 28.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.