CELT'ETANCH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 921 k€
EBE 2020 -52 k€
Résultat net 2020 -64 k€

CELT'ETANCH est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'étanchéification. Basée à QUIMPER (29000), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 921 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 921 k€, EBE -52 k€ (-5.7 % du CA), résultat net -64 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 81 k€, dettes financières 70 k€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CELT'ETANCH affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CELT'ETANCH (SIREN 402650907) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 921 1 479 1 661 2 299
Résultat net 25 0 3 28 -64 102 27 35
EBE N/C N/C N/C N/C -52 69 77 59
Marge brute — — — — 626 1 091 1 153 1 796
Résultat d'exploitation — — — — 13 127 39 39
Marge nette N/C N/C N/C N/C -6,9 % 6,9 % 1,6 % 1,5 %
Capitaux propres 81 55 55 52 24 111 89 72
Dettes financières 70 81 154 162 195 27 64 46
Trésorerie 40 40 120 172 161 37 134 128
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CELT'ETANCH dégage un résultat net positif de 25 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

920 933 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

626 026 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-52 351 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

12 974 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-63 939 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 87%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

86,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,4 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-15,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CELT'ETANCH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
86,6% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,9%
Q3: 33,1%
À surveiller 278,5 % → 86,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CELT'ETANCH (86,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,4% 2024
Q1: 2,6%
Méd: 23,5%
Q3: 43,9%
Moyen 6,3 % → 14,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CELT'ETANCH (14,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,58. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,58

Évolution des indicateurs de liquidité
CELT'ETANCH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,58 2024
Q1: 1,46
Méd: 1,92
Q3: 2,84
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de CELT'ETANCH (1,58) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 109 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est dégradé de 73 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

278 766 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

162 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

109 j

Évolution du BFR et des délais
CELT'ETANCH

Positionnement de CELT'ETANCH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'étanchéification

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Questions fréquentes sur CELT'ETANCH

Quel est le chiffre d'affaires de CELT'ETANCH ?

Le chiffre d'affaires de CELT'ETANCH en 2020 est de 921 k€.

CELT'ETANCH est-elle rentable ?

Oui, CELT'ETANCH generated a net profit of 25 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CELT'ETANCH ?

Le siège de CELT'ETANCH est situé à QUIMPER (29000), dans le département Finistere.

Où trouver la liasse fiscale de CELT'ETANCH ?

La liasse fiscale de CELT'ETANCH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CELT'ETANCH ?

CELT'ETANCH exerce dans le secteur Travaux d'étanchéification (code NAF 43.99A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.