CELDUC RELAIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 31,8 M€ -13 % vs 2022
EBE 2023 7,5 M€ -12 % vs 2022
Résultat net 2023 5,5 M€ +0 % vs 2022

CELDUC RELAIS est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique. Basée à SORBIERS (42290), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 31,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 31,8 M€, EBE 7,5 M€ (23.5 % du CA), résultat net 5,5 M€. Au bilan : capitaux propres 30,9 M€, dettes financières 3,0 M€, trésorerie 23,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CELDUC RELAIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CELDUC RELAIS (SIREN 353310519) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 31 842 36 506 30 262 26 883 26 617 24 746 21 945
Résultat net 5 520 5 497 4 196 3 182 3 058 2 776 2 412
EBE 7 487 8 487 6 260 5 092 4 340 4 068 3 272
Marge brute 20 897 21 782 18 659 17 205 16 901 16 093 14 115
Résultat d'exploitation 7 058 7 411 5 818 4 468 3 891 3 695 3 238
Marge nette 17,3 % 15,1 % 13,9 % 11,8 % 11,5 % 11,2 % 11,0 %
Capitaux propres 30 922 25 402 30 905 25 762 22 581 19 522 16 746
Dettes financières 2 980 5 254 1 189 1 208 963 872 789
Trésorerie 23 803 19 823 5 893 5 082 2 977 3 291 3 146
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CELDUC RELAIS réalise un chiffre d'affaires de 31,8 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +3,7%). Baisse significative de -13% vs 2022. Après déduction des consommations (10,9 M€), la marge brute s'établit à 20,9 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,5 M€, représentant 23,5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,5 M€, soit 17,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 842 046 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 897 402 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 487 002 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 057 911 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 520 171 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 18,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9,6 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,3 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

18,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CELDUC RELAIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9,6% 2023
Q1: 0,5%
Méd: 10,9%
Q3: 43,4%
Bon 3,9 % → 9,6 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de CELDUC RELAIS (9,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
83,3% 2023
Q1: 25,1%
Méd: 41,5%
Q3: 57,0%
Excellent

En 2023, l'autonomie financière de CELDUC RELAIS (83,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,5 ans
Moyen 0,2 ans → 0,5 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de CELDUC RELAIS (0,5 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11,47

Évolution des indicateurs de liquidité
CELDUC RELAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11,47 2023
Q1: 1,59
Méd: 2,09
Q3: 2,88
Excellent 7,9 → 11,5 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de CELDUC RELAIS (11,47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 94 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 9,2 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 180 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 238 014 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

27 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

15 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

94 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

104 j

Évolution du BFR et des délais
CELDUC RELAIS

Positionnement de CELDUC RELAIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

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Questions fréquentes sur CELDUC RELAIS

Quel est le chiffre d'affaires de CELDUC RELAIS ?

Le chiffre d'affaires de CELDUC RELAIS en 2023 est de 31,8 M€.

CELDUC RELAIS est-elle rentable ?

Oui, CELDUC RELAIS generated a net profit of 5,5 M€ en 2023.

Où se situe le siège de CELDUC RELAIS ?

Le siège de CELDUC RELAIS est situé à SORBIERS (42290), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CELDUC RELAIS ?

La liasse fiscale de CELDUC RELAIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CELDUC RELAIS ?

CELDUC RELAIS exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.