CEA TRANSPORTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,1 M€ -57 % vs 2024
EBE 2025 133 k€ -93 % vs 2024
Résultat net 2025 -253 k€ -117 % vs 2024

CEA TRANSPORTS est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE 133 k€ (6.3 % du CA), résultat net -253 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,3 M€, dettes financières 750€, trésorerie 220€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CEA TRANSPORTS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CEA TRANSPORTS (SIREN 335041745) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 123 4 963 20 725 33 888 38 267 33 482 34 211 32 294 27 810 27 564
Résultat net -253 1 494 3 117 -1 029 742 -1 392 255 861 485 672
EBE 133 1 882 38 -2 207 2 129 502 1 491 1 537 690 1 723
Marge brute 2 123 4 963 18 549 29 439 34 749 30 571 31 119 29 255 25 291 25 245
Résultat d'exploitation -390 1 323 -3 691 -4 009 -610 -1 771 363 86 -945 -423
Marge nette -11,9 % 30,1 % 15,0 % -3,0 % 1,9 % -4,2 % 0,7 % 2,7 % 1,7 % 2,4 %
Capitaux propres — 2 333 6 205 9 519 16 467 14 038 14 000 12 620 10 228 10 400
Dettes financières — 1 1 1 4 1 1 1 0 0
Trésorerie — 0 1 1 2 2 4 1 5 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CEA TRANSPORTS réalise un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -51,5%). Baisse significative de -57% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 133 k€, représentant 6,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 57 % et l'EBE de 93 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 31,7 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8%). Le résultat net est déficitaire à -253 k€ (-11,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 122 635 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 122 635 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

132 969 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-390 266 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-253 054 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEA TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 5,1%
Q3: 51,2%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de CEA TRANSPORTS (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
33,8% 2025
Q1: 18,1%
Méd: 33,7%
Q3: 53,1%
Bon 29,9 % → 33,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CEA TRANSPORTS (33,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,36. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,36

Évolution des indicateurs de liquidité
CEA TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,36 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,53
Q3: 2,38
Bon 1,2 → 2,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CEA TRANSPORTS (2,36) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. Au global, le BFR représente 217 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 228 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 277 062 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

47 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

217 j

Évolution du BFR et des délais
CEA TRANSPORTS

Positionnement de CEA TRANSPORTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CEA TRANSPORTS est estimée à 228 795 € (fourchette 117 273€ - 582 426€). Avec un EBE de 132 969€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
117k€ 228k€ 582k€
228 795 € Fourchette: 117 273€ - 582 426€

Les capitaux propres comptables (2,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
132 969 € × 1.4x
Estimation 186 131 €
52 232€ - 528 207€
Multiple CA 30%
2 122 635 € × 0.14x
Estimation 299 904 €
225 675€ - 672 793€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CEA TRANSPORTS

Quel est le chiffre d'affaires de CEA TRANSPORTS ?

Le chiffre d'affaires de CEA TRANSPORTS en 2025 est de 2,1 M€.

CEA TRANSPORTS est-elle rentable ?

CEA TRANSPORTS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CEA TRANSPORTS ?

Le siège de CEA TRANSPORTS est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CEA TRANSPORTS ?

La liasse fiscale de CEA TRANSPORTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEA TRANSPORTS ?

CEA TRANSPORTS exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.