CARGO ORGANISATION SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,5 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 86 k€ +37 % vs 2024
Résultat net 2025 117 k€ +75 % vs 2024

CARGO ORGANISATION SERVICES est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Location de camions avec chauffeur. Basée à EYBENS (38320), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,5 M€, EBE 86 k€ (2.4 % du CA), résultat net 117 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 568 k€, trésorerie 159 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CARGO ORGANISATION SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CARGO ORGANISATION SERVICES (SIREN 344801212) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 536 3 558 3 441 3 284 2 997 994 154 222 1 136 2 204
Résultat net 117 67 -21 125 -142 -163 13 34 -132 -79
EBE 86 63 -31 123 -163 -176 17 -18 -64 127
Marge brute 3 530 3 555 3 433 3 272 2 994 994 154 222 1 136 2 195
Résultat d'exploitation 118 29 -38 116 -168 -184 13 17 -215 -108
Marge nette 3,3 % 1,9 % -0,6 % 3,8 % -4,7 % -16,4 % 8,4 % 15,4 % -11,6 % -3,6 %
Capitaux propres — 568 501 522 397 539 702 689 655 833
Dettes financières — — 0 152 84 188 1 118 161 185
Trésorerie — 159 340 — 78 12 22 — — 36
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CARGO ORGANISATION SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,2%). Léger recul de -1% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 86 k€, représentant 2,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 117 k€, soit 3,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 535 789 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 530 424 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

85 713 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

118 474 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

116 895 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42,4%). La CAF représente 2,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,4 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARGO ORGANISATION SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2023
Q1: 2,2%
Méd: 22,0%
Q3: 71,9%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de CARGO ORGANISATION SERVICES (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
55,3% 2025
Q1: 25,8%
Méd: 42,4%
Q3: 52,6%
Excellent 45,4 % → 55,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CARGO ORGANISATION SERVICES (55,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,74. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,74

Évolution des indicateurs de liquidité
CARGO ORGANISATION SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,74 2025
Q1: 1,30
Méd: 1,74
Q3: 2,24
Bon 1,6 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CARGO ORGANISATION SERVICES (1,74) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Au global, le BFR représente 31 jours de CA, soit 306 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 58 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

305 775 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

31 j

Évolution du BFR et des délais
CARGO ORGANISATION SERVICES

Positionnement de CARGO ORGANISATION SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de camions avec chauffeur

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions). Cette fourchette de 179 825€ à 890 845€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
179k€ 472k€ 890k€
472 730 € Fourchette: 179 825€ - 890 845€

Les capitaux propres comptables (568 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CARGO ORGANISATION SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de CARGO ORGANISATION SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de CARGO ORGANISATION SERVICES en 2025 est de 3,5 M€.

CARGO ORGANISATION SERVICES est-elle rentable ?

Oui, CARGO ORGANISATION SERVICES generated a net profit of 117 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CARGO ORGANISATION SERVICES ?

Le siège de CARGO ORGANISATION SERVICES est situé à EYBENS (38320), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de CARGO ORGANISATION SERVICES ?

La liasse fiscale de CARGO ORGANISATION SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARGO ORGANISATION SERVICES ?

CARGO ORGANISATION SERVICES exerce dans le secteur Location de camions avec chauffeur (code NAF 49.41C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.