CARBIOLICE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 98 k€ -24 % vs 2024
EBE 2025 -2,8 M€
Résultat net 2025 -3,8 M€

CARBIOLICE est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matières plastiques de base. Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 98 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 98 k€, EBE -2,8 M€ (-2838.6 % du CA), résultat net -3,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -3,0 M€, dettes financières 10,5 M€, trésorerie 161 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CARBIOLICE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CARBIOLICE (SIREN 820924801) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 98 129 24 25 48 564 769 1 130 1 955
Résultat net -3 824 -3 971 -4 380 -3 932 -5 207 -4 466 -3 810 -3 667 -3 107
EBE -2 793 -3 349 -4 085 -4 182 -4 576 -3 942 -3 359 -3 274 -2 977
Marge brute -188 -27 -314 -448 -520 -300 59 203 -314
Résultat d'exploitation -3 610 -3 980 -4 797 -4 585 -5 741 -5 050 -4 393 -4 306 -3 421
Marge nette -3 886,2 % -3 066,9 % -18 584,0 % -15 700,0 % -10 756,4 % -791,6 % -495,5 % -324,5 % -158,9 %
Capitaux propres — -2 951 1 035 5 430 9 395 14 516 11 664 12 076 12 393
Dettes financières — 10 502 6 800 3 007 3 575 3 771 1 645 501 0
Trésorerie — 161 326 276 4 093 8 134 3 066 2 060 536
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CARBIOLICE réalise un chiffre d'affaires de 98 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19,4%. Baisse significative de -24% vs 2024. Après déduction des consommations (286 k€), la marge brute s'établit à -188 k€, soit un taux de -191%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,8 M€, représentant -2838,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 24 % et l'EBE de +17 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 252,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,8 M€ (-3886,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

98 394 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-188 069 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 793 043 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 609 782 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 823 800 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2 838,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARBIOLICE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
656,9% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 13,7%
Q3: 84,8%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de CARBIOLICE (656,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11,8% 2023
Q1: 27,3%
Méd: 44,1%
Q3: 67,5%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de CARBIOLICE (11,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,46. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,46

Évolution des indicateurs de liquidité
CARBIOLICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,46 2025
Q1: 1,44
Méd: 1,99
Q3: 2,82
Moyen 1,9 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CARBIOLICE (1,46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2168 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 2809 jours de CA, soit 768 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 7662 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

767 737 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

17 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2168 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2809 j

Évolution du BFR et des délais
CARBIOLICE

Positionnement de CARBIOLICE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matières plastiques de base

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Questions fréquentes sur CARBIOLICE

Quel est le chiffre d'affaires de CARBIOLICE ?

Le chiffre d'affaires de CARBIOLICE en 2025 est de 98 k€.

CARBIOLICE est-elle rentable ?

CARBIOLICE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CARBIOLICE ?

Le siège de CARBIOLICE est situé à CLERMONT-FERRAND (63100), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de CARBIOLICE ?

La liasse fiscale de CARBIOLICE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARBIOLICE ?

CARBIOLICE exerce dans le secteur Fabrication de matières plastiques de base (code NAF 20.16Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.