CAPPOEN COLLECTIVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 193 k€ +28 % vs 2022
EBE 2023 -11 k€ -259 % vs 2022
Résultat net 2023 -11 k€ -259 % vs 2022

CAPPOEN COLLECTIVE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités manufacturières n.c.a. . Basée à PARIS (75020), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 193 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 193 k€, EBE -11 k€ (-5.7 % du CA), résultat net -11 k€. Au bilan : capitaux propres -13 k€, trésorerie 24€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAPPOEN COLLECTIVE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAPPOEN COLLECTIVE (SIREN 751097171) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 193 150 N/C N/C 170
Résultat net -11 7 -4 11 5
EBE -11 7 N/C N/C 5
Marge brute 193 150 — — 170
Résultat d'exploitation -11 7 — — 5
Marge nette -5,7 % 4,6 % N/C N/C 2,9 %
Capitaux propres -13 -3 -10 -9 -19
Trésorerie 0 1 33 5 -3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAPPOEN COLLECTIVE réalise un chiffre d'affaires de 193 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +3,3%). Vs 2022, progression de +28% (150 k€ -> 193 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11 k€, représentant -5,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+28%), l'EBE varie de -259%, réduisant la marge de 10,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -11 k€ (-5,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

192 962 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

192 962 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 012 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-11 012 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-11 012 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPPOEN COLLECTIVE

Positionnement sectoriel

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 403 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 403 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-24 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 59 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-12 828 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

403 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-24 j

Évolution du BFR et des délais
CAPPOEN COLLECTIVE

Positionnement de CAPPOEN COLLECTIVE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités manufacturières n.c.a.

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Questions fréquentes sur CAPPOEN COLLECTIVE

Quel est le chiffre d'affaires de CAPPOEN COLLECTIVE ?

Le chiffre d'affaires de CAPPOEN COLLECTIVE en 2023 est de 193 k€.

CAPPOEN COLLECTIVE est-elle rentable ?

CAPPOEN COLLECTIVE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CAPPOEN COLLECTIVE ?

Le siège de CAPPOEN COLLECTIVE est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAPPOEN COLLECTIVE ?

La liasse fiscale de CAPPOEN COLLECTIVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPPOEN COLLECTIVE ?

CAPPOEN COLLECTIVE exerce dans le secteur Autres activités manufacturières n.c.a. (code NAF 32.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.