CANDOR DELTA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 26,2 M€ +69 % vs 2024
EBE 2025 1,1 M€ +443 % vs 2024
Résultat net 2025 285 k€

CANDOR DELTA est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments. Basée à VAL-DE-REUIL (27100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 26,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 26,2 M€, EBE 1,1 M€ (4.2 % du CA), résultat net 285 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -156 k€, dettes financières 262 k€, trésorerie 548 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CANDOR DELTA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CANDOR DELTA (SIREN 324465921) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 26 207 15 514 14 780 15 962 15 117 13 153 10 787 10 956 11 883 11 428
Résultat net 285 -188 -348 13 8 303 487 339 700 737
EBE 1 103 203 -381 175 177 405 301 -87 390 438
Marge brute 25 297 14 966 14 234 15 462 14 517 12 556 10 280 10 126 11 071 10 846
Résultat d'exploitation 268 -168 -459 -199 -156 345 486 -112 381 440
Marge nette 1,1 % -1,2 % -2,4 % 0,1 % 0,1 % 2,3 % 4,5 % 3,1 % 5,9 % 6,4 %
Capitaux propres — -156 32 380 366 661 685 773 1 131 1 099
Dettes financières — 262 219 206 473 1 997 1 38 9 139
Trésorerie — 548 403 714 1 341 2 678 751 517 888 1 450
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CANDOR DELTA réalise un chiffre d'affaires de 26,2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,7%. Vs 2024, progression de +69% (15,5 M€ -> 26,2 M€). Après déduction des consommations (910 k€), la marge brute s'établit à 25,3 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,1 M€, représentant 4,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 285 k€, soit 1,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

26 206 720 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

25 296 897 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 102 995 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

267 984 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

284 850 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CANDOR DELTA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,2% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,8%
Q3: 31,1%
Moyen 693,1 % → 27,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CANDOR DELTA (27,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
16,9% 2025
Q1: 5,1%
Méd: 27,2%
Q3: 49,0%
Moyen 0,7 % → 16,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CANDOR DELTA (16,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,05. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,05

Évolution des indicateurs de liquidité
CANDOR DELTA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,05 2025
Q1: 1,10
Méd: 1,54
Q3: 2,29
À surveiller 0,9 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CANDOR DELTA (1,05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 206 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

205 985 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

86 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3 j

Évolution du BFR et des délais
CANDOR DELTA

Positionnement de CANDOR DELTA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Nettoyage courant des bâtiments

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 1 761 416€ à 5 234 917€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
1761k€ 2752k€ 5234k€
2 752 538 € Fourchette: 1 761 416€ - 5 234 917€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CANDOR DELTA

Quel est le chiffre d'affaires de CANDOR DELTA ?

Le chiffre d'affaires de CANDOR DELTA en 2025 est de 26,2 M€.

CANDOR DELTA est-elle rentable ?

Oui, CANDOR DELTA generated a net profit of 285 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CANDOR DELTA ?

Le siège de CANDOR DELTA est situé à VAL-DE-REUIL (27100), dans le département Eure.

Où trouver la liasse fiscale de CANDOR DELTA ?

La liasse fiscale de CANDOR DELTA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CANDOR DELTA ?

CANDOR DELTA exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.