CABINET REXOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 118 k€ -17 % vs 2016
EBE 2017 -7 k€ -231 % vs 2016
Résultat net 2017 -2 k€ -175 % vs 2016

CABINET REXOR est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Activités comptables. Basée à CRETEIL (94000), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 118 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 118 k€, EBE -7 k€ (-6.3 % du CA), résultat net -2 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 220 k€, dettes financières 151 k€, trésorerie 505€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, CABINET REXOR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CABINET REXOR (SIREN 309551638) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 118 143
Résultat net 36 41 41 39 18 3 2 -2 2
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C -7 6
Marge brute — — — — — — — 118 143
Résultat d'exploitation — — — — — — — -7 6
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C -1,6 % 1,7 %
Capitaux propres 220 223 221 220 197 370 367 363 367
Dettes financières 151 146 141 142 178 115 24 42 16
Trésorerie 1 5 1 0 0 1 8 5 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CABINET REXOR dégage un résultat net positif de 36 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 2 k€ -> 36 k€.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

118 492 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

118 492 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 447 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 715 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 844 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 68%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

68,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,6 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,2 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-16,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CABINET REXOR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
68,4% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 13,9%
Q3: 47,0%
À surveiller 63,7 % → 68,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CABINET REXOR (68,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
51,6% 2024
Q1: 27,3%
Méd: 46,3%
Q3: 65,9%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de CABINET REXOR (51,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,96. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,96

Évolution des indicateurs de liquidité
CABINET REXOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,96 2024
Q1: 1,55
Méd: 2,27
Q3: 4,01
À surveiller 0,7 → 1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CABINET REXOR (0,96) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 758 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16208 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 15450 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 107 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

758 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

16208 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

107 j

Évolution du BFR et des délais
CABINET REXOR

Positionnement de CABINET REXOR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités comptables

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Questions fréquentes sur CABINET REXOR

Quel est le chiffre d'affaires de CABINET REXOR ?

Le chiffre d'affaires de CABINET REXOR en 2017 est de 118 k€.

CABINET REXOR est-elle rentable ?

Oui, CABINET REXOR generated a net profit of 36 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CABINET REXOR ?

Le siège de CABINET REXOR est situé à CRETEIL (94000), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CABINET REXOR ?

La liasse fiscale de CABINET REXOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CABINET REXOR ?

CABINET REXOR exerce dans le secteur Activités comptables (code NAF 69.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.