BRAINWORKS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,2 M€ -18 % vs 2024
EBE 2025 1,6 M€ +59 % vs 2024
Résultat net 2025 221 k€ +186 % vs 2024

BRAINWORKS est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de presse. Basée à LE KREMLIN-BICETRE (94270), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 1,6 M€ (131.0 % du CA), résultat net 221 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 889 k€, dettes financières 211 k€, trésorerie 623 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, BRAINWORKS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - BRAINWORKS (SIREN 804671881) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 188 1 452 1 298 1 997 1 368 1 588 1 858 948 N/C N/C
Résultat net 221 77 -61 446 367 203 27 -20 -212 30
EBE 1 557 979 1 402 1 155 1 334 950 1 122 709 N/C N/C
Marge brute 1 091 1 353 1 084 1 821 1 331 1 369 1 764 873 — —
Résultat d'exploitation 20 -129 -202 212 238 -14 -144 -171 — —
Marge nette 18,6 % 5,3 % -4,7 % 22,3 % 26,8 % 12,8 % 1,5 % -2,1 % N/C N/C
Capitaux propres — 889 812 873 427 61 -157 -185 -165 47
Dettes financières — 211 342 471 614 610 676 741 457 119
Trésorerie — 623 431 484 596 331 5 6 35 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, BRAINWORKS réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,5%). Baisse significative de -18% vs 2024. Après déduction des consommations (97 k€), la marge brute s'établit à 1,1 M€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,6 M€, représentant 131,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +63,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 221 k€, soit 18,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 188 253 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 091 030 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 556 899 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

20 442 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

220 912 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

131,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 91,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

91,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BRAINWORKS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,1%
Q3: 10,1%
À surveiller 42,1 % → 12 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de BRAINWORKS (12,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
38,8% 2025
Q1: 10,9%
Méd: 31,1%
Q3: 59,4%
Bon 45,9 % → 38,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de BRAINWORKS (38,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,93. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,93

Évolution des indicateurs de liquidité
BRAINWORKS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,93 2025
Q1: 1,38
Méd: 2,40
Q3: 5,19
Bon 5,5 → 4,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de BRAINWORKS (4,93) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 95 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. L'écart de 73 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-194 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 214 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-641 371 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

95 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-194 j

Évolution du BFR et des délais
BRAINWORKS

Positionnement de BRAINWORKS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de presse

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Questions fréquentes sur BRAINWORKS

Quel est le chiffre d'affaires de BRAINWORKS ?

Le chiffre d'affaires de BRAINWORKS en 2025 est de 1,2 M€.

BRAINWORKS est-elle rentable ?

Oui, BRAINWORKS generated a net profit of 221 k€ en 2025.

Où se situe le siège de BRAINWORKS ?

Le siège de BRAINWORKS est situé à LE KREMLIN-BICETRE (94270), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de BRAINWORKS ?

La liasse fiscale de BRAINWORKS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BRAINWORKS ?

BRAINWORKS exerce dans le secteur Activités des agences de presse (code NAF 63.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.