BERRY THD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 24,3 M€ +22 % vs 2024
EBE 2025 10,0 M€ +81 % vs 2024
Résultat net 2025 -12,0 M€

BERRY THD est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Télécommunications filaires. Basée à VIERZON (18100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 24,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 24,3 M€, EBE 10,0 M€ (41.2 % du CA), résultat net -12,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 61,4 M€, dettes financières 158,0 M€, trésorerie 13,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, BERRY THD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - BERRY THD (SIREN 893273524) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 24 317 19 970 14 598 10 735 8
Résultat net -11 953 -9 525 -5 322 -516 6
EBE 10 024 5 526 5 374 4 757 586
Marge brute 24 317 19 970 14 598 10 735 8
Résultat d'exploitation -1 111 -2 338 700 3 128 586
Marge nette -49,2 % -47,7 % -36,5 % -4,8 % 71,5 %
Capitaux propres — 61 447 38 926 21 238 6 507
Dettes financières — 158 009 122 304 86 659 39 292
Trésorerie — 13 837 11 051 18 704 27 021
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, BERRY THD réalise un chiffre d'affaires de 24,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +633,8%. Vs 2024, progression de +22% (20,0 M€ -> 24,3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,0 M€, représentant 41,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +13,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20,7%). Le résultat net est déficitaire à -12,0 M€ (-49,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

24 317 063 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 317 063 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 024 054 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 111 413 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-11 953 210 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

41,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 229%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

228,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-174,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

92,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BERRY THD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
228,7% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 16,3%
Q3: 73,8%
À surveiller 314,2 % → 228,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de BERRY THD (228,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
20,7% 2025
Q1: 13,8%
Méd: 35,5%
Q3: 54,3%
Moyen 17,1 % → 20,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de BERRY THD (20,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,41. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,41

Évolution des indicateurs de liquidité
BERRY THD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,41 2025
Q1: 0,99
Méd: 1,75
Q3: 2,84
À surveiller 1 → 0,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de BERRY THD (0,41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 149 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 220 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 71 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-313 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1100 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-21 139 309 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

149 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

220 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-313 j

Évolution du BFR et des délais
BERRY THD

Positionnement de BERRY THD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Télécommunications filaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de BERRY THD est estimée à 6 689 148 € (fourchette 5 203 437€ - 8 270 809€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
125 transactions
5203k€ 6689k€ 8270k€
6 689 148 € Fourchette: 5 203 437€ - 8 270 809€

Les capitaux propres comptables (61,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Méthode de valorisation utilisée

Multiple CA
24 317 063 € × 0.28x = 6 689 149 €
Fourchette : 5 203 437€ - 8 270 810€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur BERRY THD

Quel est le chiffre d'affaires de BERRY THD ?

Le chiffre d'affaires de BERRY THD en 2025 est de 24,3 M€.

BERRY THD est-elle rentable ?

BERRY THD recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de BERRY THD ?

Le siège de BERRY THD est situé à VIERZON (18100), dans le département Cher.

Où trouver la liasse fiscale de BERRY THD ?

La liasse fiscale de BERRY THD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BERRY THD ?

BERRY THD exerce dans le secteur Télécommunications filaires (code NAF 61.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.