BAGEOPS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 9,1 M€ -4 % vs 2024
EBE 2025 727 k€ +63 % vs 2024
Résultat net 2025 -2,2 M€

BAGEOPS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à COURBEVOIE (92400), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 9,1 M€, EBE 727 k€ (8.0 % du CA), résultat net -2,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 40,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, BAGEOPS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - BAGEOPS (SIREN 529239550) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 9 076 9 481 10 848 10 562 6 083 4 991 5 363 5 424 4 830 2 470
Résultat net -2 227 -1 459 -2 481 677 -1 540 -470 -982 -809 -1 375 379
EBE 727 446 -773 1 789 619 972 534 1 034 10 213
Marge brute 4 853 6 233 6 942 5 271 3 264 3 831 3 394 3 374 1 594 -157
Résultat d'exploitation -1 343 35 -1 140 1 632 249 622 181 626 -248 168
Marge nette -24,5 % -15,4 % -22,9 % 6,4 % -25,3 % -9,4 % -18,3 % -14,9 % -28,5 % 15,3 %
Capitaux propres — 1 781 3 241 6 070 5 394 6 209 6 757 7 739 6 368 7 525
Dettes financières — 40 039 38 280 34 195 35 014 38 346 38 199 37 280 38 109 33 638
Trésorerie — — — — 0 0 1 18 — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, BAGEOPS réalise un chiffre d'affaires de 9,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,5%. Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (4,2 M€), la marge brute s'établit à 4,9 M€, soit un taux de 53%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 727 k€, représentant 8,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,1%). Le résultat net est déficitaire à -2,2 M€ (-24,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 075 815 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 852 569 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

726 833 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 343 347 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 226 706 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 283,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

283,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

99,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BAGEOPS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 247,7% 2024
Q1: 17,6%
Méd: 91,2%
Q3: 242,3%
À surveiller 1 181,2 % → 2 247,7 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de BAGEOPS (2247,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,0% 2024
Q1: 13,5%
Méd: 27,2%
Q3: 46,5%
À surveiller 5,8 % → 3 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de BAGEOPS (3,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
283,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 10,0 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de BAGEOPS (283,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,03. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,03

Évolution des indicateurs de liquidité
BAGEOPS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,03 2025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
Moyen 1 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de BAGEOPS (1,03) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 130 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 907 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 104 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

907 309 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

130 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

91 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
BAGEOPS

Positionnement de BAGEOPS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Questions fréquentes sur BAGEOPS

Quel est le chiffre d'affaires de BAGEOPS ?

Le chiffre d'affaires de BAGEOPS en 2025 est de 9,1 M€.

BAGEOPS est-elle rentable ?

BAGEOPS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de BAGEOPS ?

Le siège de BAGEOPS est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de BAGEOPS ?

La liasse fiscale de BAGEOPS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BAGEOPS ?

BAGEOPS exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.