ASCOMETAL LES DUNES S.A.S : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 74.4 M€ -29 % vs 2022
EBE 2023 -14.3 M€
Résultat net 2023 -19.6 M€

ASCOMETAL LES DUNES S.A.S est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Sidérurgie. Basée à LEFFRINCKOUCKE (59495), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 74.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ASCOMETAL LES DUNES S.A.S est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ASCOMETAL LES DUNES S.A.S (SIREN 834894909) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 74 431 105 244 77 519 57 668 231 510
Résultat net -19 608 -9 689 -6 331 -29 100 -21 859
EBE -14 252 -5 680 -12 600 -24 562 -10 470
Marge nette -26.3 % -9.2 % -8.2 % -50.5 % -9.4 %
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ASCOMETAL LES DUNES S.A.S réalise un chiffre d'affaires de 74.4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -24.7%). Baisse significative de -29% vs 2022. Après déduction des consommations (54.5 M€), la marge brute s'établit à 19.9 M€, soit un taux de 27%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -14.3 M€, représentant -19.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-29%), l'EBE varie de -151%, réduisant la marge de 13.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -19.6 M€ (-26.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

74 431 018 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

19 934 220 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-14 251 549 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-15 776 460 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-19 607 618 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-19.1%

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-24.86%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.63

Évolution des indicateurs de solvabilité
ASCOMETAL LES DUNES S.A.S

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2021
Q1: 3.25%
Méd: 45.65%
Q3: 151.18%
Excellent

En 2021, le taux d'endettement d'ASCOMETAL LES DUNES S.A.S (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2021
Q1: 0.07 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.35 ans
Excellent

En 2021, le capacité de remboursement d'ASCOMETAL LES DUNES S.A.S (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.81. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.81

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-29.11

Évolution des indicateurs de liquidité
ASCOMETAL LES DUNES S.A.S

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.81 2023
Q1: 1.17
Méd: 1.58
Q3: 2.21
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité d'ASCOMETAL LES DUNES S.A.S (0.81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-63.71x 2022
Q1: -10.19x
Méd: 0.71x
Q3: 5.46x
À surveiller +21 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts d'ASCOMETAL LES DUNES S.A.S (-63.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 118 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 70 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 63 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 85 jours de CA, soit 17.6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 62 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 616 333 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

48 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

118 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

63 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

85 j

Évolution du BFR et des délais
ASCOMETAL LES DUNES S.A.S

Positionnement de ASCOMETAL LES DUNES S.A.S dans son secteur

Comparaison avec le secteur Sidérurgie

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Questions fréquentes sur ASCOMETAL LES DUNES S.A.S

Quel est le chiffre d'affaires de ASCOMETAL LES DUNES S.A.S ?

Le chiffre d'affaires de ASCOMETAL LES DUNES S.A.S en 2023 est de 74.4 M€.

ASCOMETAL LES DUNES S.A.S est-elle rentable ?

ASCOMETAL LES DUNES S.A.S recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ASCOMETAL LES DUNES S.A.S ?

Le siège de ASCOMETAL LES DUNES S.A.S est situé à LEFFRINCKOUCKE (59495), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de ASCOMETAL LES DUNES S.A.S ?

La liasse fiscale de ASCOMETAL LES DUNES S.A.S est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ASCOMETAL LES DUNES S.A.S ?

ASCOMETAL LES DUNES S.A.S exerce dans le secteur Sidérurgie (code NAF 24.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.