ANTICAFE & CO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 212 k€
EBE 2021 -142 k€
Résultat net 2021 -405 k€

ANTICAFE & CO est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de restauration n.c.a.. Basée à PARIS (75003), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 212 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 212 k€, EBE -142 k€ (-67.1 % du CA), résultat net -405 k€. Au bilan : capitaux propres 46 k€, dettes financières 1,7 M€, trésorerie 15 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ANTICAFE & CO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ANTICAFE & CO (SIREN 810654848) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires 212 855 477
Résultat net -405 -721 -806
EBE -142 -662 -742
Marge brute 187 821 439
Résultat d'exploitation -179 -701 -793
Marge nette -190,7 % -84,3 % -168,9 %
Capitaux propres 46 1 143 363
Dettes financières 1 713 904 927
Trésorerie 15 683 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ANTICAFE & CO réalise un chiffre d'affaires de 212 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -23,6%). Après déduction des consommations (26 k€), la marge brute s'établit à 187 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -142 k€, représentant -67,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -405 k€ (-190,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

212 425 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

186 864 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-142 499 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-178 536 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-405 137 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-67,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3761%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3 761,5 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,8 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-25,4 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-10,9 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

63,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ANTICAFE & CO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3 761,5% 2021
Q1: 0,2%
Méd: 18,6%
Q3: 120,5%
À surveiller 255,5 % → 3 761,5 % depuis 2018

En 2021, le taux d'endettement d'ANTICAFE & CO (3761,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,8% 2021
Q1: 13,6%
Méd: 29,2%
Q3: 48,4%
À surveiller 21,8 % → 1,8 % depuis 2018

En 2021, l'autonomie financière d'ANTICAFE & CO (1,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,13. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,13

Évolution des indicateurs de liquidité
ANTICAFE & CO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,13 2021
Q1: 1,19
Méd: 1,65
Q3: 2,64
Bon 2,3 → 2,1 depuis 2018

En 2021, le ratio de liquidité d'ANTICAFE & CO (2,13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 725 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 209 jours. L'écart de 516 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 2302 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 1804 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 358 562 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

725 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

209 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

21 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2302 j

Évolution du BFR et des délais
ANTICAFE & CO

Positionnement de ANTICAFE & CO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services de restauration n.c.a.

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Questions fréquentes sur ANTICAFE & CO

Quel est le chiffre d'affaires de ANTICAFE & CO ?

Le chiffre d'affaires de ANTICAFE & CO en 2021 est de 212 k€.

ANTICAFE & CO est-elle rentable ?

ANTICAFE & CO recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de ANTICAFE & CO ?

Le siège de ANTICAFE & CO est situé à PARIS (75003), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ANTICAFE & CO ?

La liasse fiscale de ANTICAFE & CO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ANTICAFE & CO ?

ANTICAFE & CO exerce dans le secteur Autres services de restauration n.c.a. (code NAF 56.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.