AMERSSON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 796 k€ +505 % vs 2018
EBE 2019 -91 k€ -826 % vs 2018
Résultat net 2019 -47 k€ -175 % vs 2018

AMERSSON est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau. Basée à PUGET-SUR-ARGENS (83480), cette société de catégorie ETI affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 796 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 796 k€, EBE -91 k€ (-11.4 % du CA), résultat net -47 k€. Au bilan : dettes financières 1,2 M€, trésorerie 180 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AMERSSON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - AMERSSON (SIREN 802441022) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 796 131 171 271
Résultat net -47 62 -72 -4
EBE -91 13 -12 36
Marge brute 187 150 171 270
Résultat d'exploitation -42 69 -68 -0
Marge nette -5,9 % 47,3 % -42,0 % -1,6 %
Capitaux propres — -4 -67 5
Dettes financières 1 179 774 769 764
Trésorerie 180 146 87 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, AMERSSON réalise un chiffre d'affaires de 796 k€. Sur la période 2016-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +43,2%. Après déduction des consommations (609 k€), la marge brute s'établit à 187 k€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -91 k€, représentant -11,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -47 k€ (-5,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

795 769 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

187 084 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-91 093 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-42 358 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-46 949 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,6 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

11,9 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

63,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AMERSSON

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
0,0% 2019
Q1: 9,7%
Méd: 31,7%
Q3: 79,2%
À surveiller

En 2019, l'autonomie financière d'AMERSSON (0,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
11,9 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,6 ans
Q3: 8,3 ans
À surveiller

En 2018, la capacité de remboursement d'AMERSSON (11,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,78. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13,78

Évolution des indicateurs de liquidité
AMERSSON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13,78 2019
Q1: 0,58
Méd: 1,43
Q3: 11,27
Excellent 72,9 → 13,8 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité d'AMERSSON (13,78) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 403 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 456 jours de CA, soit 1,0 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 594 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 007 205 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

21 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

403 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

456 j

Évolution du BFR et des délais
AMERSSON

Positionnement de AMERSSON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau

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Questions fréquentes sur AMERSSON

Quel est le chiffre d'affaires de AMERSSON ?

Le chiffre d'affaires de AMERSSON en 2019 est de 796 k€.

AMERSSON est-elle rentable ?

AMERSSON recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de AMERSSON ?

Le siège de AMERSSON est situé à PUGET-SUR-ARGENS (83480), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de AMERSSON ?

La liasse fiscale de AMERSSON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AMERSSON ?

AMERSSON exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau (code NAF 77.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.