AMC CAPE GRACE est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers.
Basée à SAINT-RAPHAEL (83530),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 354 k€ (8.0 % du CA), résultat net 4 k€.
Au bilan : capitaux propres 590 k€, dettes financières 4,4 M€, trésorerie 239 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AMC CAPE GRACE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - AMC CAPE GRACE (SIREN 821440435) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, AMC CAPE GRACE réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28,8%. Vs 2023, progression de +42% (3,1 M€ -> 4,4 M€). Après déduction des consommations (289 k€), la marge brute s'établit à 4,1 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 354 k€, représentant 8,0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4 k€, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 433 275 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 144 509 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
353 656 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
155 789 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
3 773 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 753%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 27,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
753,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité AMC CAPE GRACE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
474,2 %
681,0 %
506,8 %
563,2 %
451,0 %
753,2 %
Autonomie financière
16,8 %
12,0 %
15,3 %
14,4 %
17,1 %
10,7 %
Capacité de remboursement
8,9 ans
30,4 ans
10,4 ans
—
-174,0 ans
27,1 ans
CAF sur CA
12,4 %
8,4 %
9,4 %
—
-0,5 %
3,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
753,2%2024
Q1: 0,0%
Méd: 31,4%
Q3: 148,6%
À surveiller563,2 % → 753,2 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'AMC CAPE GRACE (753,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
10,7%2024
Q1: 10,7%
Méd: 34,9%
Q3: 58,2%
Moyen14,4 % → 10,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'AMC CAPE GRACE (10,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,84
Évolution des indicateurs de liquidité AMC CAPE GRACE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4,28
7,14
6,03
12,63
4,61
3,84
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,842024
Q1: 1,03
Méd: 2,48
Q3: 5,39
Bon12,6 → 3,8 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'AMC CAPE GRACE (3,84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 254 jours de CA, soit 3,1 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 72 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 127 986 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
6 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
44 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
5 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
254 j
Évolution du BFR et des délais AMC CAPE GRACE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
115 805 €
718 741 €
663 559 €
0 €
1 445 262 €
3 127 986 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
149 j
10 j
0 j
7 j
5 j
Crédit clients (jours)
1 j
6 j
4 j
0 j
12 j
6 j
Crédit fournisseurs (jours)
13 j
8 j
23 j
0 j
7 j
44 j
Positionnement de AMC CAPE GRACE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers
Entreprises similaires (Transports maritimes et côtiers de passagers)
Comparez AMC CAPE GRACE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de AMC CAPE GRACE ?
Le chiffre d'affaires de AMC CAPE GRACE en 2024 est de 4,4 M€.
AMC CAPE GRACE est-elle rentable ?
Oui, AMC CAPE GRACE generated a net profit of 4 k€ en 2024.
Où se situe le siège de AMC CAPE GRACE ?
Le siège de AMC CAPE GRACE est situé à SAINT-RAPHAEL (83530), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de AMC CAPE GRACE ?
La liasse fiscale de AMC CAPE GRACE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AMC CAPE GRACE ?
AMC CAPE GRACE exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.