ALPHAPRIM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 61,1 M€ Consolidé CA 2015 : -
Chiffre d'affaires 2025 61,1 M€ -13 % vs 2024
EBE 2025 -1,9 M€
Résultat net 2025 -2,3 M€

ALPHAPRIM est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. Basée à LIEUSAINT (77127), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 61,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 61,1 M€, EBE -1,9 M€ (-3.2 % du CA), résultat net -2,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 78,8 M€, dettes financières 51,7 M€, trésorerie 24 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALPHAPRIM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ALPHAPRIM (SIREN 348935131) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 61 119 70 355 75 654 76 036 102 834 85 618 85 061 72 863 68 732 69 138
Résultat net -2 347 -1 723 18 581 80 -366 41 744 1 741 7 005 -2 593
EBE -1 938 -2 496 -2 157 251 -174 98 182 -123 690 -423
Marge brute 8 334 8 638 10 196 9 112 10 015 10 157 12 195 9 665 9 956 9 620
Résultat d'exploitation -1 936 -1 648 -982 227 907 2 266 -17 543 -848
Marge nette -3,8 % -2,4 % 24,6 % 0,1 % -0,4 % 0,0 % 0,9 % 2,4 % 10,2 % -3,8 %
Capitaux propres — 78 797 80 520 48 699 48 604 48 442 48 402 47 658 45 916 38 911
Dettes financières — 51 695 57 134 50 748 49 931 37 820 36 182 34 468 30 968 22 521
Trésorerie — 24 107 32 1 344 883 16 15 333 45
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ALPHAPRIM réalise un chiffre d'affaires de 61,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -9,9%). Baisse significative de -13% vs 2024. Après déduction des consommations (52,8 M€), la marge brute s'établit à 8,3 M€, soit un taux de 14%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,9 M€, représentant -3,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,3 M€ (-3,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

61 118 815 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 333 685 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 937 913 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 936 333 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 346 914 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

66,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPHAPRIM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
66,9% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 8,7%
Q3: 43,1%
À surveiller 71 % → 66,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ALPHAPRIM (66,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
46,8% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 36,9%
Q3: 60,4%
Bon

En 2025, l'autonomie financière d'ALPHAPRIM (46,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,5 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,1 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement d'ALPHAPRIM (2,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,46. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,46

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPHAPRIM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,46 2025
Q1: 1,28
Méd: 1,74
Q3: 3,13
Moyen 1,4 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ALPHAPRIM (1,46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 100 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 56 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 57 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 193 jours de CA, soit 32,8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

32 792 689 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

44 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

100 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

57 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

193 j

Évolution du BFR et des délais
ALPHAPRIM

Positionnement de ALPHAPRIM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Questions fréquentes sur ALPHAPRIM

Quel est le chiffre d'affaires de ALPHAPRIM ?

Le chiffre d'affaires de ALPHAPRIM en 2025 est de 61,1 M€.

ALPHAPRIM est-elle rentable ?

ALPHAPRIM recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ALPHAPRIM ?

Le siège de ALPHAPRIM est situé à LIEUSAINT (77127), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ALPHAPRIM ?

La liasse fiscale de ALPHAPRIM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPHAPRIM ?

ALPHAPRIM exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (code NAF 46.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.