ALIZE 1996 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20244,5 M€+4 % vs 2023
EBE 20244,5 M€+4 % vs 2023
Résultat net 20242,2 M€-6 % vs 2023
ALIZE 1996 est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau.
Basée à MARSEILLE (13002),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 4,5 M€, EBE 4,5 M€ (99.6 % du CA), résultat net 2,2 M€.
Au bilan : capitaux propres -14,2 M€, dettes financières 45,1 M€.
En synthèse, ALIZE 1996 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, ALIZE 1996 réalise un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -18,7%). Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,5 M€, représentant 99,6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 78,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,2 M€, soit 48,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 485 583 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 485 583 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
4 468 648 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 646 028 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 189 211 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 48,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALIZE 1996
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-3 547,2 %
-2 776,1 %
-2 682,6 %
-2 613,5 %
-2 105,8 %
-1 371,7 %
-342,0 %
-324,0 %
-317,5 %
Autonomie financière
-2,9 %
-3,6 %
-3,7 %
-3,8 %
-4,8 %
-7,5 %
-39,0 %
-41,9 %
-43,2 %
Capacité de remboursement
15,0 ans
12,0 ans
11,0 ans
10,0 ans
8,2 ans
9,2 ans
-9,5 ans
19,8 ans
20,6 ans
CAF sur CA
59,4 %
61,5 %
62,2 %
59,6 %
68,7 %
62,4 %
-56,8 %
55,3 %
48,8 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
20,6 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 7,2 ans
À surveiller
En 2024, la capacité de remboursement d'ALIZE 1996 (20,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,03. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,03
Évolution des indicateurs de liquidité ALIZE 1996
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,23
1,37
1,39
1,34
1,20
1,15
0,98
0,04
0,03
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,032024
Q1: 0,28
Méd: 2,55
Q3: 18,25
À surveiller1 → 0 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ALIZE 1996 (0,03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-2790 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 1189 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-34 766 857 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-2790 j
Évolution du BFR et des délais ALIZE 1996
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-63 989 455 €
-68 216 613 €
-61 330 505 €
-54 681 299 €
-48 308 747 €
-41 680 456 €
-36 514 364 €
-36 679 298 €
-34 766 857 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de ALIZE 1996 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau
Entreprises similaires (Location et location-bail de matériels de transport par eau)
Comparez ALIZE 1996 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALIZE 1996 en 2024 est de 4,5 M€.
ALIZE 1996 est-elle rentable ?
Oui, ALIZE 1996 generated a net profit of 2,2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ALIZE 1996 ?
Le siège de ALIZE 1996 est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ALIZE 1996 ?
La liasse fiscale de ALIZE 1996 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALIZE 1996 ?
ALIZE 1996 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau (code NAF 77.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.