ALFABAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20253,3 M€+36 % vs 2024
EBE 202591 k€+412 % vs 2024
Résultat net 202594 k€+1204 % vs 2024
ALFABAT est une entreprise française
créée il y a 42 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments.
Basée à CAEN (14000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 3,3 M€, EBE 91 k€ (2.8 % du CA), résultat net 94 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 319 k€, dettes financières 205€, trésorerie 701 k€.
En 2025, ALFABAT réalise un chiffre d'affaires de 3,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,9%). Vs 2024, progression de +36% (2,4 M€ -> 3,3 M€). Après déduction des consommations (2,3 M€), la marge brute s'établit à 962 k€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 91 k€, représentant 2,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 94 k€, soit 2,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 303 705 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
962 173 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
90 863 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
120 217 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
93 914 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
11,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
0,7 %
15,9 %
6,4 %
2,4 %
11,3 %
13,0 %
11,9 %
0,1 %
0,1 %
11,5 %
Autonomie financière
18,4 %
25,6 %
28,0 %
22,4 %
28,2 %
20,7 %
19,8 %
23,1 %
21,9 %
20,6 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
—
0,1 ans
0,0 ans
0,4 ans
0,3 ans
0,3 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,5 ans
CAF sur CA
3,8 %
—
7,8 %
5,6 %
5,1 %
3,5 %
3,4 %
3,8 %
0,6 %
3,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
11,5%2025
Q1: 0,0%
Méd: 7,3%
Q3: 38,1%
Moyen0,1 % → 11,5 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'ALFABAT (11,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
20,6%2025
Q1: 6,4%
Méd: 23,2%
Q3: 45,3%
Moyen23,1 % → 20,6 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'ALFABAT (20,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,70. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,70
Évolution des indicateurs de liquidité ALFABAT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,79
1,75
1,65
1,60
1,73
1,63
1,62
1,51
1,39
1,70
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,702025
Q1: 1,25
Méd: 1,67
Q3: 2,52
Bon1,5 → 1,7 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ALFABAT (1,70) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 92 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 604 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
604 049 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
120 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
92 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
66 j
Évolution du BFR et des délais ALFABAT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
416 675 €
0 €
374 066 €
443 498 €
344 314 €
297 376 €
476 507 €
476 293 €
296 212 €
604 049 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
6 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
127 j
0 j
76 j
94 j
91 j
76 j
88 j
90 j
75 j
120 j
Crédit fournisseurs (jours)
97 j
0 j
62 j
81 j
72 j
63 j
84 j
73 j
132 j
92 j
Positionnement de ALFABAT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Construction d'autres bâtiments
Estimation de Valorisation
Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ALFABAT est estimée à
321 427 €
(fourchette 154 163€ - 807 174€).
Avec un EBE de 90 863€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
113 transactions
154k€321k€807k€
321 427 €Fourchette: 154 163€ - 807 174€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
90 863 €×3.6x
Estimation331 490 €
124 921€ - 458 452€
Multiple CA30%
3 303 705 €×0.11x
Estimation363 527 €
252 989€ - 1 425 326€
Multiple RN20%
93 914 €×2.5x
Estimation233 121 €
79 030€ - 751 754€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Construction d'autres bâtiments)
Comparez ALFABAT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALFABAT en 2025 est de 3,3 M€.
ALFABAT est-elle rentable ?
Oui, ALFABAT generated a net profit of 94 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ALFABAT ?
Le siège de ALFABAT est situé à CAEN (14000), dans le département Calvados.
Où trouver la liasse fiscale de ALFABAT ?
La liasse fiscale de ALFABAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALFABAT ?
ALFABAT exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.