ADO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 1,3 M€ +10 % vs 2022
EBE 2023 36 k€
Résultat net 2023 42 k€

ADO est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Édition et diffusion de programmes radio. Basée à ORLEANS (45000), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 36 k€ (2.8 % du CA), résultat net 42 k€. Au bilan : capitaux propres 120 k€, dettes financières 0€, trésorerie 43 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ADO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ADO (SIREN 441540861) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 270 1 152 1 107 1 783 1 863 1 891 1 986
Résultat net 42 -285 -130 163 165 157 204
EBE 36 -209 -10 339 364 372 487
Marge brute 1 270 1 152 1 107 1 783 1 863 1 891 1 984
Résultat d'exploitation -48 -273 -83 214 311 240 307
Marge nette 3,3 % -24,8 % -11,8 % 9,1 % 8,9 % 8,3 % 10,3 %
Capitaux propres 120 -322 -37 219 221 271 349
Dettes financières 0 0 17 0 0 0 4
Trésorerie 43 11 88 68 63 129 74
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ADO réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2023 (TCAM : -7,4%). Vs 2022, progression de +10% (1,2 M€ -> 1,3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 36 k€, représentant 2,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +21,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 42 k€, soit 3,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 269 530 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 269 530 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

36 173 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-47 854 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

42 128 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,5%). La CAF représente 3,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,4%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,4 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADO

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
29,1% 2023
Q1: 22,2%
Méd: 35,5%
Q3: 61,6%
Moyen

En 2023, l'autonomie financière d'ADO (29,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,93. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,93

Évolution des indicateurs de liquidité
ADO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,93 2023
Q1: 1,13
Méd: 1,75
Q3: 2,74
À surveiller 0,7 → 0,9 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'ADO (0,93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours. Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 221 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

221 114 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

44 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

70 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

63 j

Évolution du BFR et des délais
ADO

Positionnement de ADO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition et diffusion de programmes radio

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Questions fréquentes sur ADO

Quel est le chiffre d'affaires de ADO ?

Le chiffre d'affaires de ADO en 2023 est de 1,3 M€.

ADO est-elle rentable ?

Oui, ADO generated a net profit of 42 k€ en 2023.

Où se situe le siège de ADO ?

Le siège de ADO est situé à ORLEANS (45000), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de ADO ?

La liasse fiscale de ADO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADO ?

ADO exerce dans le secteur Édition et diffusion de programmes radio (code NAF 60.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.