ADIAMIX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20249,3 M€-8 % vs 2023
EBE 2024314 k€-35 % vs 2023
Résultat net 2024128 k€-9 % vs 2023
ADIAMIX est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Découpage, emboutissage.
Basée à ALENCON (61000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 9,3 M€, EBE 314 k€ (3.4 % du CA), résultat net 128 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 510 k€, trésorerie 397 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADIAMIX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, ADIAMIX réalise un chiffre d'affaires de 9,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -9,9%). Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (3,1 M€), la marge brute s'établit à 6,2 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 314 k€, représentant 3,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 128 k€, soit 1,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
9 337 752 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
6 190 661 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
313 995 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
127 596 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
128 376 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 3,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
35,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
10,6 %
2,8 %
26,2 %
54,1 %
2 162,2 %
76,2 %
92,0 %
55,3 %
35,2 %
Autonomie financière
50,6 %
52,9 %
41,5 %
28,3 %
0,8 %
16,1 %
15,8 %
21,8 %
23,6 %
Capacité de remboursement
-0,3 ans
0,2 ans
2,3 ans
-3,5 ans
-0,5 ans
0,9 ans
1,1 ans
1,8 ans
1,6 ans
CAF sur CA
-2,3 %
3,5 %
2,3 %
-2,0 %
-16,3 %
7,4 %
7,2 %
3,7 %
3,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
35,2%2024
Q1: 7,4%
Méd: 25,9%
Q3: 61,1%
Moyen92 % → 35,2 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ADIAMIX (35,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
23,6%2024
Q1: 38,1%
Méd: 53,3%
Q3: 67,1%
À surveiller15,8 % → 23,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ADIAMIX (23,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
1,6 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 2,7 ans
Moyen1,1 ans → 1,6 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement d'ADIAMIX (1,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,00
Évolution des indicateurs de liquidité ADIAMIX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,80
1,90
1,69
1,26
1,04
1,22
1,06
1,07
1,00
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,002024
Q1: 1,92
Méd: 2,65
Q3: 3,80
À surveiller1,1 → 1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ADIAMIX (1,00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 81 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 131 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 37 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 40 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 832 160 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
81 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
131 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
37 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
71 j
Évolution du BFR et des délais ADIAMIX
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 194 966 €
3 682 276 €
4 007 946 €
3 652 046 €
125 473 €
1 194 366 €
848 951 €
279 106 €
1 832 160 €
Rotation des stocks (jours)
61 j
57 j
84 j
85 j
39 j
60 j
67 j
50 j
37 j
Crédit clients (jours)
43 j
53 j
30 j
29 j
24 j
44 j
46 j
55 j
81 j
Crédit fournisseurs (jours)
53 j
52 j
48 j
66 j
53 j
50 j
55 j
72 j
131 j
Positionnement de ADIAMIX dans son secteur
Comparaison avec le secteur Découpage, emboutissage
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 641 232€ à 1 500 866€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
641k€930k€1500k€
930 160 €Fourchette: 641 232€ - 1 500 866€
Les capitaux propres comptables (1,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Découpage, emboutissage)
Comparez ADIAMIX avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ADIAMIX en 2024 est de 9,3 M€.
ADIAMIX est-elle rentable ?
Oui, ADIAMIX generated a net profit of 128 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ADIAMIX ?
Le siège de ADIAMIX est situé à ALENCON (61000), dans le département Orne.
Où trouver la liasse fiscale de ADIAMIX ?
La liasse fiscale de ADIAMIX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADIAMIX ?
ADIAMIX exerce dans le secteur Découpage, emboutissage (code NAF 25.50B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.