ADALTRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202494,8 M€-0 % vs 2023
EBE 202410,0 M€-17 % vs 2023
Résultat net 202410,9 M€+36 % vs 2023
ADALTRA est une entreprise française
créée il y a 46 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Basée à MASSY (91300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 94,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 94,8 M€, EBE 10,0 M€ (10.6 % du CA), résultat net 10,9 M€.
Au bilan : capitaux propres 26,2 M€, dettes financières 4,3 M€, trésorerie 5,4 M€.
En 2024, ADALTRA réalise un chiffre d'affaires de 94,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,4%. Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (61,0 M€), la marge brute s'établit à 33,8 M€, soit un taux de 36%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,0 M€, représentant 10,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 0 % et l'EBE de 17 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,2 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10,9 M€, soit 11,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
94 777 201 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
33 767 040 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
10 034 991 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
9 434 708 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
10 949 733 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 7,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,7%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
16,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
1,1 %
0,5 %
10,5 %
16,2 %
14,3 %
6,9 %
1,2 %
0,0 %
16,2 %
Autonomie financière
70,3 %
65,8 %
66,7 %
56,6 %
56,9 %
57,9 %
62,2 %
63,0 %
55,1 %
Capacité de remboursement
0,7 ans
0,0 ans
1,9 ans
1,4 ans
1,3 ans
0,2 ans
0,0 ans
—
0,6 ans
CAF sur CA
0,8 %
1,0 %
2,3 %
3,5 %
4,1 %
9,9 %
11,1 %
8,5 %
7,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
16,2%2024
Q1: 0,1%
Méd: 6,2%
Q3: 37,1%
Moyen1,2 % → 16,2 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ADALTRA (16,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
55,1%2024
Q1: 25,8%
Méd: 45,7%
Q3: 65,4%
Bon62,2 % → 55,1 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ADALTRA (55,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,0 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,9 ans
Bon
En 2022, la capacité de remboursement d'ADALTRA (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,34. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,34
Évolution des indicateurs de liquidité ADALTRA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
3,40
2,70
3,58
2,66
2,60
2,45
2,51
2,44
2,34
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,342024
Q1: 1,65
Méd: 2,34
Q3: 3,63
Moyen2,5 → 2,3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ADALTRA (2,34) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. La rotation des stocks est de 100 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 120 jours de CA, soit 31,5 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
31 503 942 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
17 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
46 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
100 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
120 j
Évolution du BFR et des délais ADALTRA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
32 681 835 €
38 230 984 €
42 740 307 €
37 472 736 €
37 491 972 €
33 032 977 €
32 888 439 €
18 273 939 €
31 503 942 €
Rotation des stocks (jours)
62 j
63 j
68 j
77 j
76 j
80 j
90 j
70 j
100 j
Crédit clients (jours)
22 j
24 j
25 j
20 j
16 j
15 j
19 j
24 j
17 j
Crédit fournisseurs (jours)
51 j
70 j
45 j
52 j
70 j
49 j
46 j
51 j
46 j
Positionnement de ADALTRA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions).
Cette fourchette de 10 995 597€ à 38 891 328€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
10995k€17792k€38891k€
17 792 817 €Fourchette: 10 995 597€ - 38 891 328€
Les capitaux propres comptables (26,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2024
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique)
Comparez ADALTRA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ADALTRA en 2024 est de 94,8 M€.
ADALTRA est-elle rentable ?
Oui, ADALTRA generated a net profit of 10,9 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ADALTRA ?
Le siège de ADALTRA est situé à MASSY (91300), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de ADALTRA ?
La liasse fiscale de ADALTRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADALTRA ?
ADALTRA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (code NAF 46.69A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.