AD ASTRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 27,5 M€ -3 % vs 2024
EBE 2025 7,4 M€ +1 % vs 2024
Résultat net 2025 2,0 M€ -7 % vs 2024

AD ASTRA est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Activités comptables. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 27,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 27,5 M€, EBE 7,4 M€ (26.9 % du CA), résultat net 2,0 M€. Au bilan : capitaux propres 19,7 M€, dettes financières 426 k€, trésorerie 4,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, AD ASTRA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AD ASTRA (SIREN 413370560) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 27 526 28 370 26 315 23 684 3 034 2 864 3 737 4 129 4 332 4 376
Résultat net 1 955 2 094 1 983 1 915 165 309 138 75 286 277
EBE 7 400 7 346 7 825 7 019 185 404 181 56 393 455
Marge brute 27 526 28 370 26 315 23 684 3 034 2 864 3 737 4 129 4 332 4 376
Résultat d'exploitation 2 508 2 710 2 631 2 615 187 394 172 67 397 383
Marge nette 7,1 % 7,4 % 7,5 % 8,1 % 5,4 % 10,8 % 3,7 % 1,8 % 6,6 % 6,3 %
Capitaux propres 19 726 19 545 19 461 19 482 6 670 6 505 6 196 6 058 5 982 5 696
Dettes financières 426 3 5 006 — 0 3 51 1 3 21
Trésorerie 4 133 3 268 10 901 5 255 4 322 — 2 904 624 185 530
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AD ASTRA réalise un chiffre d'affaires de 27,5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +73,6%. Léger recul de -3% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,4 M€, représentant 26,9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,0 M€, soit 7,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 526 246 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 526 246 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 400 094 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 508 336 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 955 323 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

26,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 7,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AD ASTRA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,2% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 10,8%
Q3: 40,7%
Bon 25,7 % → 2,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'AD ASTRA (2,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
64,7% 2025
Q1: 27,9%
Méd: 46,6%
Q3: 65,2%
Bon 55,6 % → 64,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'AD ASTRA (64,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,0 ans
Bon 2,3 ans → 0,2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'AD ASTRA (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,78. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,78

Évolution des indicateurs de liquidité
AD ASTRA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,78 2025
Q1: 1,49
Méd: 2,13
Q3: 3,65
Moyen 2,5 → 1,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AD ASTRA (1,78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 192 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 108 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 48 jours de CA, soit 3,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 663 743 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

84 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

192 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

48 j

Évolution du BFR et des délais
AD ASTRA

Positionnement de AD ASTRA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités comptables

Estimation de Valorisation

Sur la base de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'AD ASTRA est estimée à 8 308 582 € (fourchette 3 129 651€ - 25 467 408€). Avec un EBE de 7 400 094€, le multiple sectoriel de 1.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
106 transactions
3129k€ 8308k€ 25467k€
8 308 582 € Fourchette: 3 129 651€ - 25 467 408€

Les capitaux propres comptables (19,7 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
7 400 094 € × 1.5x
Estimation 11 317 436 €
3 841 024€ - 35 992 492€
Multiple CA 30%
27 526 246 € × 0.23x
Estimation 6 328 933 €
3 254 553€ - 16 515 880€
Multiple RN 20%
1 955 323 € × 1.9x
Estimation 3 755 923 €
1 163 866€ - 12 581 991€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AD ASTRA

Quel est le chiffre d'affaires de AD ASTRA ?

Le chiffre d'affaires de AD ASTRA en 2025 est de 27,5 M€.

AD ASTRA est-elle rentable ?

Oui, AD ASTRA generated a net profit of 2,0 M€ en 2025.

Où se situe le siège de AD ASTRA ?

Le siège de AD ASTRA est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de AD ASTRA ?

La liasse fiscale de AD ASTRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AD ASTRA ?

AD ASTRA exerce dans le secteur Activités comptables (code NAF 69.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.